連結会計システム iCAS（アイキャス）のダッシュボードにある「決算チェックリスト」をご紹介します。開始処理から連結精算表の出力まで、今期の決算がどこまで進んだかを、チームの全員が同じ画面で確認できます。
連結決算は、データの取込、チェック、連結仕訳と、担当が分かれて進みます。「どこまで終わったか」を口頭や別の表で確かめ合わなくても済むように、決算の進み具合をアイキャスの中にまとめておけます。
決算の流れに沿った9つの項目
最初は、連結決算の流れに沿った次の9項目で始められます。項目は「開始処理」「データ取込」「データチェック」「連結処理」「報告」の5つの区分に分かれています。
- 開始処理
- 個別財務データ取込
- 内部取引データ取込
- データチェック（FS）
- データチェック（内部取引）
- 資本連結仕訳
- 債権債務消去仕訳
- 未実現損益消去仕訳
- 連結精算表出力
決算チェックリストのイメージ（実際の画面を簡略に描き起こしたもの）
終わった項目にチェックを付けて、チームで共有
作業が終わったら、その項目を押してチェックを付けます。チェックした項目には線が引かれ、全体の進捗率とバーが伸びていきます。
- チェックの状態は、同じ期を見ているチームの全員で共有されます
- チェックした項目にカーソルを合わせると、誰がいつ完了にしたかが分かります
- 決算期（管理日付）ごとに別のチェックリストになるので、前の期の記録と混ざりません
自社の手順に合わせて、項目を変えられる
「項目を編集」から、項目の追加・削除・並び替えと、区分の名前の変更ができます。編集したあとも、それまでのチェックの状態はそのまま残ります。
新しい期は、「初期項目セットで開始」か「前期からコピーして開始」を選んで始めます。前期からコピーすると、自社に合わせて直した項目をそのまま引き継げます（チェックは外れた状態で始まります）。
ほかの機能との使い分け
- タスクスケジュール：同じダッシュボードにあり、担当者と期間を決めて作業の段取りを共有します
- 画面右下のヘルプボタン（ジャーニー）：取込や仕訳などのデータから完了を判定し、次にやることを案内します
決算チェックリストは、チームが自分たちで「終わった」と確かめた印を残すためのものです。
実際の画面は、オンラインデモでご覧いただけます（所要約1時間）。
