「連結DXパッケージ」は、監査法人と共同開発した連結決算システム「iCAS」に、
グループ各社の予算を集めて管理する「予算管理」を合わせたパッケージです。
連結決算と予算管理を、同じ iCAS のなかで画面を切り替えて使えます。
予算は各社・各部門にいつもの Excel で配って集め、実績を取り込めば予実対比と着地見込までその場で出せます。
制度連結の決算も、予算の 1 年も、
同じ iCAS の上で回ります。
横にスクロールできます
予算管理は「配る → 集める → 確定 → 実績を取り込む → 予実・着地見込」を、見込の版でもう一度回します。
各社に用意してもらうのはブラウザと Excelだけ
専用ソフトのインストールは不要です。
各社の担当者は、画面の手順どおりにダウンロード・記入・アップロード・提出を進めるだけです。
各社・各部門の担当者は、手順どおりに進めるだけ。記入した Excel は、取り込む前に変わるところを確かめられます。
各社・各部門の担当者がログインして最初に見る画面。いま何をすればよいか、期限まであと何日かが出ます。
記入した Excel をアップロードすると、取り込む前に変わるところだけを並べて見せます。黙って上書きはしません。
※ 画面はデモ用データによる表示例です。
本社は、どこまで集まったかを組織ごとに確かめ、差し戻しや締めを行います。確定した予算は版として残ります。
本社が見る提出状況の一覧。組織の階層と担当者ごとに、シートの状態が並びます。
当初予算を確定したら、それをコピーして見込の版を作ります。どの版も消さずに残るので、あとから比べられます。
※ 画面はデモ用データによる表示例です。
集まった予算はそのまま集計され、実績を取り込めば予算との差と、今期の着地見込が出ます。
提出された予算は、組織の階層どおりに自動で集計されます。集まり具合と数字を同じ画面で見られます。
実績を CSV・Excel で取り込むと、予算・実績・差異・達成率に、前年実績との比較まで並びます。
基準月までは実績、そのあとは予算の数字で埋めて、年間の着地を出します。
※ 画面はデモ用データによる表示例です。
