科目コードがちがう
「1110 現金」「101 現預金」。同じ科目でも、会社ごとにコードも名前も違います。
連結会計システム iCAS ｜ 子会社データの取込
子会社のデータは、
そのままの形で。
会計ソフトも Excel の様式も、
子会社ごとにバラバラのままで大丈夫。
読み替えは、アイキャスが引き受けます。
- ファイル取込
- AIデータクレンジング
様式を、そろえてもらわなくていい
子会社ごとに違うのは当たり前。揃えてもらう交渉から始める必要はありません
単位がちがう
円の会社もあれば、千円の会社も。シートを見れば分かることは、システムが読み取ります。
表の形がちがう
縦に並ぶ試算表、横に広がる対戦表。形の決まっていない Excel も、そのまま受け取ります。
取り込んだ数字は、そのまま連結へ
受け取って、読み方を決めて、確かめて、登録する。この 4 つで個別 F/S ができあがります
連結精算表でいうと
- 個別 F/Sこのページ
- 単純合算
- 連結修正
- 連結
読み方は、4 段階で決まっていく
覚えたものから当てていき、最後に残ったものだけを人が選ぶ。AI に任せきりにはしません
データ取込は、4 つの画面で
メニュー「データ取込」に並ぶ画面です
- 01
各種ファイル取込
財務諸表・グループ内取引などを、1 社ずつでも複数社まとめてでも。ファイルが分かれていても一度に入れられます。
- 02
AIデータクレンジング
形の決まっていない Excel を、取り込める形に変換。科目名・会社名を連結科目に割り当てます。
- 03
取込時科目振替
取り込んだ残高を、表の上で別の科目へ振り替え。貸借が一致したときだけ適用できます。
- 04
取込マスタ設定
子会社の科目と連結科目の対応を、会社ごとに。Excel から全社分をまとめて登録できます。
会計ソフトの出力形式は、一度登録すれば
どの列が科目で、どの列が金額か。何行目から読むか。取込フォーマットに覚えさせておけます
データ取込は、連結の入口
集めて、取り込んで、連結する。前と後ろの工程も、アイキャスでひと続きです
- 集めるオプション（FWD） 連結パッケージの配布・回収 子会社専用の画面で、配布・記入・提出・エラーチェックまで 見る
- 取り込むいまここ 子会社データの取込 様式はそのまま。読み替えはアイキャスが
- 連結する 連結決算処理 開始仕訳・消去仕訳・連結精算表まで、決まった順に自動で 見る