開示の数字の出どころを、説明できない
「この売上はどの会社のどの仕訳から？」と聞かれて、Excel を何枚もさかのぼる。
連結会計システム iCAS ｜ 開示・帳票
開示の数字を、
たどれる形で。
連結精算表から、帳票 35 種まで。
どの会社のどの仕訳から来た数字か、
その場でたどれます。
- 連結精算表
- 帳票 35 種
開示の前の「さかのぼり」を、なくす
数字の出どころ、監査の資料、自社様式への転記。開示の前の手間を、アイキャスの出力に置き換えます
監査の資料を、毎回つくり直す
消去仕訳の明細や照合の一覧を、決算のたびに Excel で組み直す。
自社の様式へ、手で転記する
経営会議や開示の Excel に、連結の数字を 1 セルずつ写す。
連結精算表は、1 枚で読める
各社の数字・単純合算・連結仕訳・総合計が横に並ぶので、どの科目がいくら消えたかがその場で分かります
連結精算表でいうと
- 個別 F/S
- 単純合算
- 連結修正
- 連結このページ
帳票は 35 種、1 か所から
帳票センターに処理の区分ごとに並びます。消去仕訳の明細表や照合のチェックリストも、ここから出せます
連結財務諸表 7
- 会社別内訳書
- 連結財務諸表（2期比較）
- 連結財務諸表（推移表）
- 連結財務諸表（会社別）
- 包括利益計算書
- 連結計算書類
- 連結・単独比較財務諸表
連結精算表・元帳・仕訳帳 5
- 連結精算表
- 連結総勘定元帳
- 連結仕訳帳
- 特殊補正仕訳データ 一覧表
- 少数株主持分分析表
個別財務諸表 3
- 個別F/S 明細一覧表
- 個別補正仕訳データ 一覧表
- 個別株主資本等変動計算書
投資と資本の相殺消去 7
- 連結・持分法会社間資本構成一覧表
- 連結経歴一覧表
- 投資と持分推移表
- 支払配当・受取配当消去仕訳 明細表
- 為替換算調整勘定分析表
- のれん償却管理表
- 持分法適用会社に対する投資の連結上簿価
債権債務・取引高の相殺消去 3
- 債権債務取引照合チェックリスト
- 貸倒引当金調整仕訳 明細表
- 債権債務消去仕訳 明細表
未実現損益の消去 2
- 棚卸資産未実現消去仕訳 明細表
- 固定資産未実現損益消去仕訳 明細表
キャッシュ・フロー 4
- 連結CF精算表
- 連結CF計算書(2期比較)
- 連結CF仕訳帳
- 連結CF総勘定元帳
セグメント 2
- セグメント別個別財務諸表
- セグメント情報
分析・その他 2
- 多次元分析ツール
- 開始仕訳分析
名前は製品の画面の表記です。表示できる帳票は、利用者の権限によって変わります。
確定した数字は、その先へ
開示システムへは API で。経営会議や自社の様式へは、iFocus（オプション）で Excel に
自社の Excel 様式に、連結の数字を
iFocus オリジナル帳票作成ツール（オプション）。いつもの様式を取り込めば、連結の数字が入って出てきます
- 01
様式はそのまま
取り込んだ Excel の体裁・数式・グラフを残し、値のセルだけを書き換えて出力
- 02
割り当ては AI が提案
科目名と連結勘定を AI が照合。自信の低いものは「要確認」で残し、確定するのは人
- 03
一度決めれば次も
確定した割り当てを覚え、次に同じ形の様式を取り込んだときに先に当てる
- 04
引ける数値
連結の値・会社別の値（連結仕訳前）・事業セグメント別の値、期首・期末の日付
取り込める形式は .xlsx / .xlsm。値を入れるのは数値と日付です。前期の列は年月を指定して作ります。
開示・帳票は、連結の出口
連結して、開示する。同じデータから、セグメント別の分析もできます
- 連結する 連結決算処理開始仕訳から連結キャッシュ・フローまで、決まった順に自動で見る
- 開示するいまここ 開示・帳票連結精算表・帳票 35 種・その先への連携
- 分析する セグメント情報事業別・地域別に、外部顧客とセグメント間を分けて見る