子会社データの取込

データ取込の 4 つの画面

iCAS のメニュー「データ取込」に並ぶ画面です。名前は製品の画面の表記です。

1. 01

   各種ファイル取込

   財務諸表・グループ内取引・在庫情報・利益率・キャッシュ・フローの明細を、Excel（.xlsx）・CSV・TXT から取り込みます。1 社ずつでも、複数社をまとめてでも取り込めます。B/S・P/L・製造原価や会社ごとにファイルが分かれていても、一度に入れられます。

   取り込む前のプレビューで、科目の割り当てが済んでいない行や金額の不正を行ごとに確かめられます。会計ソフトの出力形式（どの列が科目コードと金額か、何行目から読むか）は、取込の手順 2 から開く「個別システム設定」に、取込フォーマットとして登録しておけます。科目の割り当てをその場で決めて保存できるのは、財務諸表とグループ内取引です。

2. 02

   AIデータクレンジング

   試算表や会社間の対戦表など、形の決まっていない Excel を、そのまま取り込める形に変換します。シート構成や金額の単位は自動で判別し、科目名・会社名を連結科目に割り当てます。

   扱えるのは財務諸表と内部取引（債権債務・損益）です。変換した結果は検算してから各種ファイル取込へ渡します。

3. 03

   取込時科目振替

   取り込んだ財務諸表の残高を、表の上で借方・貸方を入れて別の科目へ振り替えます。貸借が一致し、摘要がそろったときだけ適用できます。

   振替は版で管理し、根拠のシートを Excel で出力できます。取り込み直したときは、振替を当て直せます。

4. 04

   取込マスタ設定

   子会社の勘定科目コードと連結の勘定科目コードの対応、取り込まない科目、取引先・セグメントのコードを、会社ごとに設定します。Excel から全社分をまとめて登録することもできます。

   ここで決めた対応表は、AIデータクレンジングが科目名・会社名を読み取るときにも使われます。