配布と回収が、メール頼み
子会社ごとにパッケージを送り、返ってきた Excel を集めて、版を取り違えないように管理する。
連結会計システム iCAS ｜ 連結パッケージの配布・回収
連結パッケージは、
画面で集める。
配布・記入・提出・チェックまで、
子会社が専用の画面で進めます。
親会社は、誰がどこまで進んだかを見るだけ。
- オプション（FWD）
- 3 か国語対応（日英中）
メールと Excel の往復を、やめる
配って、催促して、差し戻して。連結の前の「集める」を、子会社専用の画面に置き換えます
どこまで進んだか、分からない
「もう出しましたか」と聞いて回る。締め切りの前日まで、全体の進み具合が見えない。
間違いに気づくのが、遅い
貸借が合わない・剰余金がつながらない。連結の途中で気づいて、子会社に差し戻す。
子会社の 4 ステップで、そろう
子会社は 4 つの手順で提出まで。親会社は揃ったものを、まとめて連結計算へ渡します
連結精算表でいうと
- 個別 F/Sを集める
- 単純合算
- 連結修正
- 連結
提出の前に、システムがチェックする
チェックを実行すると、貸借バランス・当期純利益・剰余金の整合をシステムが判定。間違いは子会社のうちに直せます
子会社にも、親会社にも、ちょうどいい
子会社は自分の手で正しく出せる。親会社は待つだけでなく、全体を見て動ける
子会社
- 明細を取り込む財務諸表・グループ内取引・在庫・利益率・キャッシュフローの内訳。1 社ずつでも、まとめてでも
- その場で整合チェック貸借バランス・当期純利益・剰余金の整合をシステムが判定
- 内部取引の照合取引元と取引先を突き合わせて差額を出す。債権債務と損益取引に分けて Excel 出力
- 前期と比べて確認桁違いや科目の入れ違いに気づける
親会社
- 提出状況を一覧で見る誰がどこまで進んだかが 1 画面に
- まとめて処理する選んだ会社を一括でチェックし、一括で連結計算へ。締めた会社はロック
- 会計ソフトの出力のまま子会社の会計ソフトごとに読み方（取込フォーマット）を登録。様式をそろえてもらう交渉はいらない
- 画面にお知らせを出す提出期限や今回の注意点を、メールとは別に伝えられる
海外子会社にも、そのまま渡せる
パッケージは 3 か国語対応（日英中）。子会社には連結計算の画面を見せずに済みます
- 3 か国語対応（日英中）パッケージを日本語・英語・中国語で出せます
- アカウントは別建て子会社のアカウントは連結計算側と分かれているので、連結計算の画面は見せません
- 会計ソフトの出力のまま子会社の会計ソフトごとに読み方を登録しておけば、出力したファイルをそのまま取り込めます
連結パッケージは、連結のいちばん前
集めて、取り込んで、連結する。FWD を使わない場合も、子会社の Excel をそのまま取り込めます
- 集めるいまここ 連結パッケージの配布・回収 オプション（FWD）。子会社専用の画面で、配布から提出まで
- 取り込む 子会社データの取込 FWD なしでも、子会社の Excel を様式のまま 見る
- 連結する 連結決算処理 開始仕訳から連結キャッシュ・フローまで、決まった順に自動で 見る